Индекс отличается высокой ликвидностью, повышенной волатильностью и затяжными трендами, что делает его привлекательным как для инвесторов, так и для трейдеров. Прямое инвестирование в криптовалюту действительно имеет некоторые преимущества перед индексными фондами. Таким образом, выбор конкретного варианта инвестирования зависит от предпочтений инвестора. Рассмотрите возможность вложения в криптовалютный ETF или паевой криптофонд. Поэтому разнообразие активов в них меньше, чем в индексных криптофондах. Инвестирование в индексные криптофонды имеет ряд преимуществ, о которых инвесторы должны знать.
Он просто отслеживает показатели определенного криптовалютного индекса, состоящего из корзины криптовалют. За последние годы индустрия криптовалют значительно расширилась. В результате появилось большое количество новых инвестиционных возможностей. Большая часть этих инвестиционных возможностей исходила из пространства традиционных финансов, например, из индексных криптофондов. CRIX — это просто индекс криптовалют, который не является фондом.
Bloomberg Galaxy Crypto Index
Сводные показатели позволяют инвесторам оценить перспективу развития рынка. Профессиональные трейдеры могут видеть настроения других участников и принимать решения. Криптоиндекс DCI учитывает средневзвешенную среднюю цену 30 основных криптовалют. Допустим, доля Bitcoin (BTC) в портфеле инвестора составляла 30%, но спустя пару месяцев курс первой криптовалюты вырос, и теперь ее доля составляет 50%.
Для определения трендов проводится анализ данных в «Google Trends» с учетом различных поисковых запросов, имеющих отношение к биткоину. Наибольшую значимость здесь имеют изменение объемов поисковых запросов и перечень рекомендуемых, популярных запросов. Так, проверка слова «биткоин» в «Google Trends» отразит объем поисковых запросов по этому слову. У Bitwise есть и другие индексы (Bitwise20, Bitwise70, Bitwise100), которые рассчитываются аналогичным образом. Монеты, входящие в индекс, также соответствуют определенным критериям и их рыночный оборот аналогично корректируется с учетом инфляции. Своевременное восстановление исходных долей позволяет следовать выбранной стратегии инвестиций.
Crix
Формат фонда делает управление портфелем более комфортным для пользователя. Структура С20 сформирована таким образом, чтобы доля ни одной из валют не превышала 10 %. В идеале интегральный ценовой индекс должен предоставлять информацию обо всех торгующихся на бирже цифровых валютах. Но подавляющее большинство сервисов мониторит лишь самые популярные монеты, входящие в различные рейтинги (топ-10, топ-20, реже – топ-50). Именно они в совокупности составляют львиную долю капитализации всего крипторынка. Хотя на данный момент существует не так много индексных криптофондов, несколько вариантов привести можно.
Поэтому при выборе, прежде всего, нужно обращать внимание на этот параметр. Если же основной аудиторией индекса являются дневные трейдеры, то площадка покажет самую высокую и самую низкую цену монеты за последние сутки. Для расчета система берет общее число выпущенных монет и умножает его на среднюю цену C20. В ноябре 2021 года криптовалюта платформы торгуется на биржах HitBTC и P2PB2B.
Crypto20
Наиболее актуален индекс страха и жадности в работе с краткосрочными вложениями. В этом случае важно учитывать периодические изменения настроений на рынке, чтобы более рационально продавать или покупать активы. При высоком страхе можно смело говорить о том, что криптовалюты недооценены. В таком случае наблюдается паника, и многие стараются продать свои активы. Но совсем необязательно, что медвежий тренд останется надолго, так как часто страх оказывается краткосрочным или среднесрочным. Страх и жадность входят в число сильных эмоций, нередко определяющих действия инвесторов.
Не знаете, в какую криптовалюту инвестировать сейчас при текущей ситуации на рынке? Давайте посмотрим, как мы можем использовать индексы криптовалют для диверсификации инвестиций в корзину криптовалют и диверсификации рисков. Криптовалютный индекс — эффективный инструмент для инвестора независимо от стратегии.
Индексы бывают разных видов в зависимости от того, какой принцип заложен в каждый из них. Например, перспективы роста криптовалют в долгосрочной или краткосрочной перспективе, или потенциал определенной группы криптовалют. Эти индексы основаны на рыночная капитализация активов, входящих в его состав.
Cci30 Cryptocurrency Index
Криптоиндекс предоставляет инвесторам и трейдерам возможность отслеживать производительность различных категорий и активов на рынке. Может использоваться для анализа трендов, сравнения параметров и разработки инвестиционных стратегий. BIT10 предназначен для предоставления инвесторам и трейдерам общего представления о производительности и трендах на рынке. Индекс позволяет оценивать упомянутый параметр для криптовалютных активов и сравнивать их с состоянием рынка. Предоставляет инвесторам общий обзор производительности криптовалютного рынка, основываясь на ликвидных активах. Используется инвесторами и трейдерами для анализа и сравнения активности.
Например, индекс криптовалют на бирже отображает активы на торговых платформах с достаточной ликвидностью. Другие позволяют оценивать перспективы роста отдельных коинов или потенциал группы цифровых валют. CCI30 позволяет инвесторам и трейдерам оценить и проанализировать производительность криптовалютного рынка. Индекс может использоваться для сравнения активности отдельных криптовалют или для контроля общих трендов. Также применяется в качестве индикатора рыночного настроения и основы для разработки инвестиционных стратегий.
- Инвестируя в индексный криптофонд, инвесторы получают доход со всего индекса, однако не могут распоряжаться внесенной криптовалютой.
- Точность его воздействия на цены зависит от того, как инвесторы реагируют на данные индекса.
- CCI30 позволяет инвесторам и трейдерам оценить и проанализировать производительность криптовалютного рынка.
- Аналогичный способ используют в индексных показателях CRSP для фондового рынка США.
- Инвесторы боятся упустить и стараются приобретать перспективные активы, которые должны обеспечить им более значительную прибыль.
Применение этих инструментов поодиночке уступает в эффективности комплексным аналитическим исследованиям. Чтобы удостовериться в этом, попробуйте провести анализ капитализации рынка цифровых денег в зависимости от различных факторов влияния. Вероятно, это облегчит составление точных прогнозов перспектив инвестирования в 2023 году. Колебания курса вполне естественны при наличии большого числа обменных пунктов, поэтому цены на разных площадках могут отличаться. По этой причине для формирования индекса криптовалют анализу подвергаются данные, полученные с нескольких бирж.
Расчет этих показателей основан на SUMA – золотых потребительских товаров Цены активов, входящих в его состав. Следующий мы делим результат указанного расчета между общее количество активов в индексе (среднее арифметическое по ценам). В этих индексах активы с более высокая цена Это те, кто двигает значение индекса. Индексы — это группа активов, которые используются для отслеживания коллективных движений определенного сектора. Каждый индекс имеет свой тип состава, но по умолчанию все они выражаются в пунктах, а не в валютах, как и другие классы активов.
Помимо диверсификации, индексные криптофонды управляются финансовыми экспертами. Таким образом, инвесторам не нужно беспокоиться о том, какие криптоактивы включаются в корзину, что экономит им много времени. Откуда индексы берут данные, чтобы предоставить пользователям максимально точные показатели? Основным источником получения этой информации являются биржи криптовалют, так как именно здесь находятся «практические» данные о спросе/предложении определенной криптовалюты. Список бирж, используемых индексом, обычно можно увидеть, перейдя в раздел «Рынки».
Во избежание ошибок важно проводить собственный анализ и оценку при использовании таких помощников в инвестиционных стратегиях. Преимущества использования криптовалютных индексов включают обзор рынка, диверсификацию, упрощенный доступ к активам и снижение риска выбора отдельных криптовалют. Криптовалютный индекс, разработанный совместно Bloomberg и Galaxy Digital — финансовым и технологическим комплексом, специализирующимся на криптовалютах и блокчейне. Отслеживает производительность и движение цен на несколько крупных и ликвидных монет на рынке. Используется в качестве инструмента для анализа, мониторинга и сравнения производительности различных криптовалют. Часто служит основой для разработки инвестиционных стратегий, связанных с крипторынком.
Высокая волатильность в сочетании с кредитным плечом может привести к значительным потерям. Начните с изучения доступных криптофондов и выберите наиболее подходящий именно вам. Откройте счет у управляющего фондом, внесите немного средств и купите акции фонда. Оба решения определяют стоимость текущего объема монет в обращении на основе скользящих средних значений. Но HODL10 имеет низкий порог входа и позволяет работать с небольшими инвестициями.
Индекс Bankless BED, с другой стороны, позволит вам иметь диверсифицированную корзину с одинаковым весом между биткойнами, Ethereum и индексом Defi Pulse. Наконец, через индекс Метавселенной вы можете получить доступ к широкой корзине токенов, принадлежащих экосистеме метавселенной. Что такое индексы криптовалют Без сомнения, этот инструмент облегчает нам диверсифицированное инвестирование в криптовалюты. Если вы хотите более подробно изучить, вы можете посетить страницу Наборы токенов, где вы можете найти широкий спектр различных индексов, составленных на основе разных критериев.
Read more about https://www.xcritical.com/ here.